Всё для Форекс

События прошедшей недели. Конец квартала.
Неделя выдалась скучной. Из полутора десятков популярных валютных пар только две – EUR/USD и EUR/JPY – сумели преодолеть 1%-й барьер, отделяющий закрытие недели от открытия. Волатильно торговалась EUR/SEK: в первой половине недели пара успела «прокатиться» с 8.4526 до 8.2810, упав на 2%, но к закрытию недели половина падения была отыграна. Остальные ничем не отметились. Евро начал последнюю неделю марта за здравие, отыграв кипрскую карту. «Эта ночь принесла хорошие новости для Кипра. Закончился длительный период неопределенности и нестабильности", - заявил в понедельник министр финансов Кипра М.Саррис. Президент поддержал министра, хотя признал, что в ближайшие дни им «предстоит принять трудные решения».

На волне кипрского облегчения EUR и GBP установили максимумы против USD (как оказалось, недельные). Евро вырос ровно на фигуру (1.2947-1.3047), кабель на символические 25 пунктов. Подросли все комдоллары.

Помимо них, понедельник стал звездным часом для министра финансов Нидерландов – теперь имя «Йерун» знают в каждом уголке з.ш. В интервью Reuters злополучный министр неуклюже выразился в том смысле, что соглашение с Кипром может стать «шаблоном» для решения грядущих проблем периферийных стран ЕЗ – и тем самым отправил евро вплотную к отметке 1.28, на которой пара не была с ноября 2012 г.

Все последующие дни чиновники разных рангов (всего около десятка) наперебой дудели в одну дуду, пытаясь сгладить йерун-эффект, но нельзя сказать, чтобы евро это особенно помогло. Кроме того, до общественности начали доходить пугающие цифры, свидетельствующие о растущих аппетитах Кипрского истеблишмента. Во вторник М.Саррис говорил о том, что потери крупных вкладчиков могут составить «примерно 40%», последние же сводки таковы: 37.5% (возможно, 45.0%) каждого депозита свыше 100 000 евро в Банке Кипра будет возвращено вкладчику в виде акций банка, еще 22.5% заморожено на неопределенный срок с угрозой конфискации. Таким образом, потери крупных вкладчиков Bank of Cyprus могут достигнуть 60%, еще мрачнее перспективы крупных вкладчиков Laiki.

Осталось добавить, что агентство Fitch поместило рейтинг Кипра в список на пересмотр с возможностью понижения.

Следствием перечисленного стал минимум 1.2750 для EUR/USD. Под тяжестью евро просел и фунт (1.5091 по EUR/GBP и 0.8415 по EUR/GBP).

К концу недели активность сошла на нет в силу конца квартала и католической Страстной пятницы, а также крайне насыщенной судьбоносными событиями наступающей недели. Противоречивые данные из Японии так и не смогли «раскачать» иену: USD/JPY закрылась почти там же, где и открылась. Производство автомобилей в Японии упало на 15,1% в феврале по сравнению с февралем 2012. Экспорт автомобилей упал на 13.7%. Зато заказы на строительство в феврале выросли на 16,3%. Порядок цифр впечатляет.

Первый квартал 2013 года стал историей. Это был хороший квартал для всех, кто любит торговать: согласитесь, грех жаловаться на отсутствие возможностей. Любопытно, что весь январь прошел под знаком укрепления евро на всех фронтах – но ровно с 01 февраля маятник качнулся в строго обратную сторону. «Шаг вперед, два шага назад»? А чем окажется для евро 01 апреля?
Статистика, которая двигала рынок
Act. Prev. Exp.
US CB Consumer Confidence 59.7% 68.0% 67.9%
US Core Durable Goods Orders m/m -0.5% 2.3% 0.7%
CA Core CPI m/m 0.8% 0.1% 0.3%
CA GDP m/m 0.2% -0.2% 0.1%

Цитата недели

Дадли, ФРС: «Влияние секвестра будет ощущаться особенно остро в следующие 3-6 месяцев».

События наступающей недели
Ставки – Ставки – Ставки – Ставки – NFP

Масса важных событий. Неожиданности возможны.

Понедельник, 01 апреля
Два индекса PMI обрабатывающей промышленности: в 04:00 из Китая, в 17:00 из США (здесь и далее время FT – серверное время FIBO). На китайском PMI может «подергаться» AUD.
В Европе и САСШ – Пасха.
Отдыхаем.

Вторник, 02 апреля
Важно! В 06:30 – решение по ставке RBA и пресс-конференция. Серия опубликованных ранее экономических отчетов и данных по вакансиям и объявлениям о приеме на работу оставляют место для прогнозов о возможном снижении Cash Rate на 0.25%.
В 11:30 – Manufacturing PMI Великобритании.

Среда, 03 апреля
Construction PMI Великобритании за март в 11:30. С декабря 2012 находится ниже порогового уровня 50.0, прогноз неутешительный.
Важно! В 15:15 занятость от ADP (США). Ожидается незначительный прирост в марте к февралю.
В 17:00 – промышленный PMI (кроме обрабатывающей) США за март.
ADP ниже 200К вместе с ISM PMI ниже 55 сработают против USD.

Четверг, 04 апреля
В 03:30 розничные продажи и разрешения на строительство (всё за февраль) по Австралии.
Важно! Решение по ставке Банка Японии (Харухико Курода председательствует в первый раз). Только крайне недвусмысленная риторика, а лучше подкрепленная конкретными решениями в направлении увеличения объема количественного смягчения с нынешних 130 трлн. иен, может вытолкнуть USD/JPY к новым хаям. Разочарование, напротив, даст продавцам шанс закрепиться под 94.0 и попробовать развить успех в направлении 91.0.

В 11:30 очередной PMI по Великобритании (на этот раз по сфере услуг).
Важно! В 14:00 – решение MPC BoE; в 14:45 – решение ЕЦБ и пресс-конференция спустя 45 минут. Вероятность резких движений в обоих случаях мизерная, но.. Не пропускаем пресс-конференции!
В 17:30 читаем по строкам (или между) речь Б.Бернанке.

Пятница, 05 апреля
Все важное случится в 15:30: торговые балансы Канады и США и мартовские NFP и уровень безработицы. В случае одновекторности сложившегося к моменту публикации рыночного сентимента и вышедших данных возможен кумулятивный эффект. Всплеск волатильности с 15:30 продолжительностью 10-15 минут в любом случае гарантирован.

В целом, факт начала нового квартала говорит в пользу возможности существенных движений по основным валютным парам.

EUR/USD

Картина по евро весьма неопределенная. Налицо недостаточность усилий продавцов; еще ничтожнее потенция у покупателей.

В настоящее время пара зажата между 50%-й линией веера 1.3710-1.3314 и 76.4%-й линией веера более крупного масштаба 1.2041-1.3138.

Ближайшая цель внизу – 1.2661, вверху – 1.3047.

Более логичным видится завершающее движение вниз (возможно, резкое) с выносом стопов и последующим разворотом, поскольку заметной коррекции снижения евро до сих пор не было.

Держим в уме четверг и пятницу – возможно, основные события произойдут только после того, как рынок дождется ключевых событий недели.

Кликните на График для Увеличения

Уровень

Обоснование
1.3309 38.2 f.c 1.2661-1.3710
1.3161 максимум 28 февраля 2013
1.2915 2.618 f.e 1.3710-1.3457-1.3577
1.2817 закрытие недели
1.2793 1.618 f.e 1.3710-1.3314-1.3434
1.2661 минимум ноября 2012 +3.618 f.e 1.3710-1.3457-1.3577

Продавать от 1.2750, ТР 1.2660, SL 1.2800.
Покупать от 1.2900, ТР1 1.3000, TP2 1.3190, SL 1.2880.

EUR/JPY

Продолжаю удерживать продажи от 124.83.

Пробой нулевой линии веера не привел к акселерации продаж – вероятно, по причине предстоящего на этой неделе заседания BOJ (четверг).

В случае оставления монетарной политики без изменений и невыразительной пресс-конференции иена может резко усилиться. В противном случае (если V дополнительной ликвидности будет увеличен до 170 трлн. иен) USD/JPY может вырасти к 96.11 и протестировать 96.69.

Первой целью снижения остается «единица» 127.69-118.72-125.96 на 117.00. Возможен «недоход» (117.23).

Вторая цель – 114.00.

Третья цель – 111.40.

Кликните на График для Увеличения

Уровень

Обоснование
127.69 максимум 2013 года
125.96 максимум марта 2013
121.23 23.6 f.с 100.32-127.69
120.75 закрытие недели
118.72 минимум 25 февраля 2012
117.23 38.2 f.с 100.32-127.69
116.99 1 f.e 127.69-118.72-125.96
114.00 50.0 f.с 100.32-127.69

Высокий риск: сохранять продажи по 124.83, цель 114.00, SL 124.83.
Умеренный риск: продавать от 120.00, цель 118.70, SL 120.45.

EUR/GBP

Сильный восходящий тренд с отрывом от базовой линии.

В настоящее время предположительно развивается волна А коррекции третьей волны (0.7960-0.8793) импульса. Ожидаю начала формирования волны В, расчетная вершина 0.8604, после которой последует волна С с окончанием на линии тренда.

Подтверждением роста может быть закрепление цены выше 0.8505.

Ключевой день для пары – четверг, 04 апреля (заседания ЕЦБ и БА).

Кликните на График для Увеличения

Уровень

Обоснование
0.8770 76.4% f.c 0.9083-0.7754
0.8604 50% f.c 0.8793-0.8415
0.8575 61.8% f.c 0.9083-0.7754
0.8441 закрытие недели
0.8387 50% f.c 0.7960-0.8813
0.8374 144 dEMA
0.8197 ЛТ 0.7754-0.7960

Покупать по 0.8441 с целью 0.8604, SL 0.8360.

GBP/USD

Сильный нисходящий тренд на дневном масштабе.

В настоящее время цена находится на линии тренда 1.6338-1.5843.

Для продолжения роста паре необходим уверенный прорыв выше ЛТ, в этом случае первой целью станет область 1.5400.

Предполагаю нисходящее движение до четверга с целью в районе 1.5040-50. В случае разворота из указанной области и возврата выше 1.5100 предполагаю ретест ЛТ с возможным прорывом выше.

Ключевой день для пары – четверг, 04 апреля.

Кликните на График для Увеличения

Уровень

Обоснование
1.5406 50% f.c 1.6338-1.4830
1.5259 максимум марта 2013
1.5201 закрытие недели
1.5051 1.0 f.e 1.5259-1.5091-1.5219
1.4976 2.618 f.e 1.5843-1.5571-1.5688
1.4830 минимум марта 2013
1.4704 3.618 f.e 1.5843-1.5571-1.5688

Продавать по 1.5201, TP 1.5050, SL 1.5225. Покупать по 1.5225, добавляться по 1.5260, TP 1.5406, SL 1.5170.