Всё для Форекс

Евро/доллар и фунт/доллар в течение недели практически торговались в боковом тренде. В пятницу в преддверии выходных у долларовых быков сдали нервы, и началась массовая фиксация прибыли. Фундаментального повода для падения роста не было, так как в последние дни макростатистика из США радовала инвесторов. Что касается пятничных данных, то они вышли ниже прогнозных значений и чуть ниже предыдущих. Сейчас быстро пробежимся по событиям уходящей недели и будем разбираться, разворот это был или все еще продолжается откат. В прошлую пятницу после публикации NFP курс евро/доллар и фунт доллар потеряли более 1% и закрылись по 1,3122 и 1,5672 соответственно. В понедельник рынок открылся ростом по доллару. Доллар укреплялся к своим конкурентам на фоне слабых данных из Китая, которые были опубликованы в субботу.

Дефицит торгового баланса в феврале 2012 года составил CYN 31.5 млрд. против прогноза CYN -5 млрд. и + CYN 27.3 млрд. в прошлом периоде. Дефицит оказался намного больше, чем ожидалось. От новостей сильно пострадал австралийский доллар, так как Китай является основным потребителем австралийского экспорта. Курс евро/доллар снизился до уровня 1,3078, фунт/доллар удержался выше отметки 1,5655 (цена закрытия пятницы 1,5672).

От 0,8351 курс EURGBP резко укрепился до 0,8407, чем оказал мощнейшую поддержку евробыкам. Как только евро/фунт выстрелил вверх, курс GBPUSD на стопах снизился до 1,5619. С минимума 1,5602 фунт восстановился до 1,5638. По основным парам наблюдалось сильное расхождение. Фунт и австралийский доллар против доллара США ослабились, франк и евро укрепились. На евро был повышенный спрос, так как Греции одобрили второй транш + ожидаемая техническая коррекция. От минимума 1,3078 курс евро/доллар скорректировался до 1,3158.

Во вторник на европейской сессии до публикации отчета ZEW курс евро/доллар снизился до 1,3127 и отскочил вверх. После выхода новостей, падение евро/доллара продолжилось. Евро снизился до 1,3051, от которого в преддверии заседания ФРС США началась фиксация прибыли. С минимума 1,3051 пара отскочила к 1,3121 и после оглашения решения, цена вернулась обратно на уровень 1,3050.

Что касается фунта, то ему за счет резкого падения кросс-курса EURGBP удалось избежать падения против американского доллара. Снизившись до 1,5619, на фоне фиксации прибыли по евро и франку, фунт/доллар вместе с ними и сильной поддержкой от кросса EURGBP вырос до 1,5746. После заседания ФРС США курс GBPUSD откатился до 1,5675.

Комитет открытого рынка ФРС США принял решение оставить основные процентные ставки без изменения на уровне 0.00-0.25%. «За» проголосовали 9 членов комитета. Ставка останется на минимальном уровне до конца 2014 года.

В среду волатильность заметно выросла. Фунт торговался в боковом тренде, евро/доллар с резкими откатами двигался в южном направлении к уровню 1,30. На европейской сессии курс EURUSD отскочил от минимума 1,3030 и достиг уровня 1,3090. Перед открытием американской сессии медведи перешли в наступление и до закрытия европейской сессии гнали быков до уровня 1,3010.

Что касается фунта, то после резкого роста до отметки 1,5742, цена вернулась к линии Lb – 1,5660. Волатильность по этой паре напрямую определялась динамикой кросс-курса EURGBP.

В четверг c азиатской сессии по евро начался откат. После отката к балансовой линии Lb пара в течение семи часов крутилась вокруг уровня 1,3050. На американской сессии произошел прорыв, и медведи сдали свои позиции до уровня 23,6%-1,3118 (волна для построения фибо 1,3485-1,3003).

На американской сессии рост евро ускорился до уровня 1,3080. Дилеры говорят, что рост евро ускорился на фоне известий о том, что МВФ одобрил второй пакет помощи для Греции и продолжился после сообщения о достижении соглашения между Британией и США использовать стратегические запасы нефти. На этой новости резко вырос GBPUSD. EURUSD укреплялся следом за фунтом и достиг уровня 1,3118. Позднее информация была опровергнута.

Фунт/доллар большую часть времени торговался в боковом тренде под линией LB в диапазоне 1,5680-1,5633. Британский фунт от роста сдерживал своим ростом кросс-курс EURGBP. Перед закрытием европейской сессии после сообщения о достижении соглашения между Британией и США, курс фунт/доллар резко вырос до уровня 1,5735. Позднее информация была опровергнута, однако на общем фоне роста доллара курс GBPUSD несильно откатился.

После падения доллара в четверг, в пятницу до американской сессии на рынке наблюдалась коррекция. Все попытки долларовых быков не увенчались успехов. По евро/доллару произошел прорыв уровня 23,6% - 1,3115, фунт/доллар пробил уровень сопротивления 1,5750. Перед выходными днями на этом фоне давление на доллар усилилось.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

Как только цена от линии Lb вернулась к линии U1, я в пятницу отменил все сценарии. После пробоя уровня 1,3115/18 курс евро/доллар продолжил рост до линии U3. Курс GBPUSD тоже достиг линии U3.

По самой структуре это разворотная модель. Я ее выделил линией. Центр формации находится на минимуме 1,3003. От 1,3003 делаю проекцию левой стороны на правую. Что имеем на часовом графике? Имеем сопротивление из U3 и уровень 1,3190, а также две поддержки 1,3120/18 (усиливается линией Lb) и 1,3080.

Если обратиться к 4-часовому графику, то там получается очень интересная картина. В пятницу была пробита трендовая линия (H1,3485 и H1.32910). Пробой произошел на уровне 1,3125. Теперь смотрите. Это я все делаю на 4 часовом графике. На часах получается расширенная история, нет места для разметок. Надо сжать котировки до 4h и там строить.

Провожу линию через основания L1,3080 и L1,3003, затем прикладываю параллельную линию к вершине H1.3291. По полученному каналу сопротивление проходит через 1.3195. Тут можно сказать, что если евробыки пройдут 1,32, то будет смена тенденции.

Еще один момент. Рост евро в пятницу остановился не только из-за линии U3. Пара откатилась на 61,8% от волны 1,3291-1,3003, а от волны 1,3485-1,3003 откат составил 38,2%. В итоге от разных волн образовался фибо-узел. Подробней об узлах читайте в книге у ДиНаполи.

Т.е. курс евро/доллар достиг значимого уровня сопротивления. Для меня это коррекция, при которой есть все риски развернуть медвежий тренд. В пятницу у медведей по АО была возможность отогнать быков к D1. Этого не произошло. Медведи при резком росте сразу начали закрывать короткие позиции.

Теперь, что ожидать от понедельника. Цена достигла U3 и фибо-узла. Сопротивление сильное. В понедельник нет новостей, на которых можно пройти 1,32. По проекции получается, что с середины азиатской сессии стоит ожидать отката к линии Lb. Чем резче будет откат, тем выше вероятность возвращения цены к 1,3000. Если посмотреть на дневной график, то после пробоя 1,32 ближайшая цель находится на уровне 1,3290, а это уже серьезная заявка на рост к 1,3485. Пока жду отката до линии Lb, если цена двинется по другому маршруту, то напишу в сессионном обзоре.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

В четверг курс евро/доллар снижался до уровня 1,3003. Пройти 1,30 не удалось, после сообщения, что МВФ одобрил второй пакет помощи для Греции, начался откат. Вот так новость!!!!! По реакции рынка, как будто кто-то сомневался в выдаче кредита Греции. А в пятницу процесс закрытия коротких позиций принял массовых характер.

В комментариях к часовому графику евро, я подробно расписал, где находится сейчас цена по евро. Что касается дневного графика, то по нему сильных изменений нет. Пока не пробит уровень 1,32, буду рассматривать падение евро. Если соединить вершины 1,3319 и 1,3485, то после пробоя 1,33 можно будет рассматривать расширяющуюся формацию и придерживаться недельного прогноза. В настоящий момент недельный прогноз противоречит дневному, но пока 1,30 не пройден, его не меняю.

Рис.3 Недельный график EURUSD

Пока цена торгуется выше 1,2980-1,30, прогноз на недельном графике оставляю. Стохастик и АС по-прежнему смотрят вниз, что указывает на дальнейшее снижение единой валюты. На днях и часах есть предпосылки к развороту.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

Фунт/доллар в течение четырех дней торговался в диапазоне между 1,5746 и 1,5602. Падающий кросс EURGBP смог оказать быкам хорошую поддержку и поднять канал. В пятницу быки снесли все стопы расположенные выше 1,5750. Рост остановился у линии U3 на уровне 1,5860. Через 1,5842 проходит фибо 61,8% (волна 1,5991-1,5602).

Как и по евро/доллару, на часовом графике строю канал. Провожу линию через L1.5602 и L1,5633. Прикладываю параллельную линию к вершине H1.5746 и H1,5832 (08.03). От проекций получаем уровнень сопротивления 1,5900 и поддержку на уровне 1,5790. Линия Lb проходит ниже. Чтобы видеть всю картину, лучше подняться на дневной тайм-фрейм.

Расширяющаяся формация с верхней границей на уровне 1,6060. В прошлый понедельник медведи на фоне роста кросса EURGBP нарушили поддержку, но резкий отскок лишь зафиксировал ложный пробой. Цена в расширяющейся формации находится на 50%. Это значит, что цена может пойти и вверх и вниз. На понедельник от линии U3 рассматриваю откат к линии Lb. Рост между U3 и U2 это продолжение от набранной скорости. В понедельник значимых новостей нет, поэтому сильного роста не жду.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

В прошлую неделю сценарий на рост отменился, в эту на снижение. Есть расширяющаяся формация, цена находится на 50%. Прогноз на эту неделю не делаю. Пока не разгадал загадку рынка.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

На этом графике все остается без изменений. Судя по последним двум недельным свечам, быки настроены штурмовать 1,60. Если у них все получится, то откроется цель на 1,63. В случае пробоя, я об этом обязательно напишу в сессионном обзоре.