Всё для Форекс

Минувшая неделя для единой валюты была непростой, однако паре евро/доллар удалось избежать глубокого падения. Против американского доллара евро и фунт закрылись с понижением, и тенденция к дальнейшему их снижению сохраняется. В прошлую пятницу выходил отчет NFP, который не оправдал ожидания инвесторов. После публикации отчета NFP американский фондовый рынок открылся резким снижением. Значительное падение котировок на фондовых рынках способствовало закрытию позиций по рисковым и сырьевым инструментам. Инвесторы уменьшали объем своих рисковых позиций в ожидании президентских выборов во Франции и парламентских выборов в Греции, а также слухов о выходе Греции из ЕС, и что ряд испанских банков настаивает на проведении третьего раунда LTRO.

В понедельник рынок открылся по евро медвежьим гэпом, так как Н.Саркози во втором туре потерпел поражение, а в Греции народ проголосовал за партии, которые выступали против мер жесткой экономии. Тема с Грецией сейчас является ключевой для валютного рынка и держит евробыков за яйца, так как власти за неделю не смогли создать новое правительство.

На этом новостном фоне курс евро/доллар снижался до 1,2954, курс фунт/доллар до 1,6113. К концу дня евробыки отыграли утренние потери, вызванные результатами парламентских выборов в Греции и президентских во Франции. Помощь для евро пришла от данных по промышленным заказам в Германии, которые продемонстрировали рост на 2,2% в марте, вместо ожидаемых + 0,5%. Все валюты откатывалась против доллара, поэтому отчет по Германии лишь поддержал покупателей единой валюты. С минимума 1,2954 курс евро/доллар отскочил до уровня 1,3064, курс фунт/доллар откатился с минимума 1,6114 до 1,6194. На этих уровнях откат закончился.

Во вторник участники рынка продолжали переваривать итоги выборов во Франции и Греции. Курс евро/доллар и фунт/доллар после роста медленно снижались. После выхода отчета по промышленному производству в Германии, евробыки пытались сломить нисходящую тенденцию, но не получилось. Негативное влияние на курс евро оказывала ситуация в Греции, где после парламентских выборов представители политических партий не могли договориться о составе правительства страны. Инвесторы продавали евро, так как опасались, что из-за новых выборов Греция не получит новый кредит.

В среду падение евро остановилось на уровне 1,2911. Американский доллар укреплялся на фоне беспокойства относительно состояния испанских банков, роста доходности испанских облигаций и неспособности греческих властей сформировать новое правительство. После того, как стало известно, что EFSF одобрил выделение нового транша помощи для Греции в размере ?5.2 млрд., началась коррекция. Фунт на фоне роста доллара и неопределенности в Греции, сходил к нижней границе канала 1,6068 и на сообщении от EFSF вернулся обратно к линии Lb на 1,6150.
В четверг ключевым событием четверга стало заседание Банка Англии. Участники рынка не ожидали никаких изменений в политике ЦБ. Тем не менее, фунт/доллар в преддверии оглашения решения на данных по промпроизвоству в Великобритании с уровня 1,6140 снизился до 1,6098.

Банк Англии на заседании оставил процентную ставку на уровне 0,5% и сохранил текущий размер программы покупки активов 325 млрд.ф.ст. На этом фоне курс GBPUSD с уровня 1,6114 вырос до 1,6183. По евро после отката до линии Lb, с максимума 1,2978 начались новые продажи евро. В пятницу утром на азиатской сессии после публикация слабых инфляционных данных по Китаю евро снизился до 1,2904.

Индекс промышленного производства в КНР в апреле вырос на 9,3% вместо ожидавшихся 12% г/г и 11,9% в марте. Розничные продажи в апреле выросли на +14.1 % г/г против прогноза 15.2 % г/г.

Курс GBPUSD снизился до 1,6097. Курс евро/доллар удержался за счет роста кросса EURGBP около Lb. Доллар развернулся вниз после выхода данных по Великобритании и Германии.

Согласно отчету, закупочные цены производителей в Великобритании в апреле упали на 1,5% м/м, а в годовом исчислении выросли на 1,5%, что ниже прогноза и хуже мартовских значений. С другой стороны отпускные цены за тот же период выросли на 0,7% м/м и 3,3% г/г против прогноза +0,4% м/м и +2,9% г/г. Инфляционные данные по Германии оказались выше прогнозных значений. К закрытию дня американский доллар укрепился ко всем валютам.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

Лидеру греческой социалистической партии ПАСОК Евангелосу Венизелосу не удалось сформировать правящую коалицию. Би-би-си передало, что он вернул мандант на формирование правительства президенту страны К.Папульясу. Таким образом, третья попытка сформировать парламент закончилась неудачей. Если переговоры во главе с президентом К. Папульясом не приведут к созданию правящей коалиции, будет объявлено о проведении новых выборов. А пока отталкиваясь от имеющейся информации по Греции, на понедельник по евро ожидаю с открытия рынка резкого снижения. Думаю, по динамике колебаний будет что-то похоже на прошлый понедельник.

За счет кросса EURGBP евро торгуется около линии Lb. Поддержка 1,3015 пробита, продавцы закрепились ниже указанного уровня. Ближайшая цель 1,2750.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

В предыдущем обзоре я по треугольникам приводил две разметки. Треугольник с разметкой на рост накрылся медным тазом после президентских выборов во Франции и парламентских выборов в Греции. Участники рынка сконцентрировали внимание на Греции, так как после неудачных попыток создать правительство, могут быть назначены новые выборы, а политическая неопределенность усиливает давление на единую валюту. Поддержка 1,3015 пробита, ближайшая цель 1,2750.

Также я решил сегодня рассмотреть и вариант с плоскостью A-B-C. Волна С получается в районе 1,2700. Чтобы сломать все модели на снижение, евробыкам необходимо подняться выше 1,3065.

Рис.3 Недельный график EURUSD

Цена пробила поддержку 1,3015. Прогноз на рост отменился и сейчас недельная цель видится мне на уровне 1,2610. Образуется поддержка от оснований 1,2587 и 1,2624. Значение индикатора CCI находится ниже отметки -100. Это означает, что по евро открыты короткие позиции. Пока CCI не пересечет обратно -100, активность быков будет низкой.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

По итогам пятницы курс фунт/доллар сдал позиции до отметки 1,6065. На часовом графике торговый диапазон медвежьего тренда составляет 1365 пунктов. Нижняя граница в понедельник на азиатской сессии проходит 1,6013. На понедельник ожидаю открытие рынка ростом по доллару, так как в Греции за три попытки политики не смогли сформировать новое правительство. По евро/доллару ожидаю снижение больше, чем по фунту. Если мои ожидания оправдаются, то кросс будет на стороне фунта, как это было в прошлый понедельник, когда рынок открылся после президентских выборов во Франции и парламентских выборов в Греции. АО сильно перегружен, поэтому есть риски от 1,6016/20 отскочить. Чем сильнее будет отскок по всем парам, тем выше вероятность разворота. Успех быков будет зависеть от новостей по Греции.

На что еще стоит обратить внимание. На дневном графике, курс GBPUSD снизился с максимума 1,63006 до фибо уровня 23,6% от роста 1,5235-1,6300 и трендовой линии. Так что вполне можем отскочить от 1,6020. Если трендовая линия будет пробита, то открывается цель 1,5809.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

На этой неделе медведи смогли пройти поддержку 1,6113. Курс GBPUSD вернулся к трендовой линии. С максимума 1,63006 падение составляет 23,6% от роста 1,5235-1,6300. Так что если появится положительная информация по Греции, вполне можем отскочить от 1,6020. Если трендовая линия будет пробита, то открывается цель 1,5809. Сделал два сценария. Из-за того, что индикатор CCI на днях находится ниже отметки -100, есть высокие риски пройти трендовую линию. А на недельном графике CCI пытается пересечь +100 сверху вниз, что станет сигналом к закрытию длинных позиций. Эта неделя очень важная как фунта, так и для евро. Тем более, что по евро/доллару после пробоя 1,3015 недельный сценарий на рост отменился.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

Курс GBPUSD максимума 1,6300 откатился до 1,6065. По прогнозу пошли отклонения. На эту неделю ничего не меня, так как на днях от трендовой линии фунт может отскочить. Если на этой неделе пробьют дневную трендовую линию, то прогноз отменится.