Всё для Форекс

Результат торгов вторника был аналогичным тому, что было зафиксировано в первый день начавшейся недели. Доллар вновь укрепился против фунта и йены, но снизился относительно евро. И если потери «зеленого» в споре с евро были такими же незначительными, как и в понедельник, то не привлекательные для «быков» по фунту данные экономики Британии спровоцировали уже значительное падение «кабеля», а подъем оптимизма на фондовом рынке Японии более сильно надавил на йену. Ко всему прочему, устойчивости и популярности «бакса» продолжают способствовать данные о рынке труда в США и усилившиеся мнения, что ФРС скоро начнет сворачивание программ стимулирования.

Эта тема, кстати, сейчас главная в «спичах» руководителей ФРС и их риторика явно указывает на отсутствие единодушия. Во вчерашних выступлениях глава ФРС Далласа Фишер призывал к подготовке скорого сворачивания стимулирования, Локхард из ФРС Атланты отмечал необходимость принимать решения не раньше, чем инфляция поднимется к целевым 2%, а Качерлакота вообще пропагандировал наращивание, а не сокращение стимулирования экономики. Данных по экономике Штатов было мало – Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) объявила, что рассчитываемый ею индекс оптимизма малого бизнеса в октябре снизился до 91.6 против 93.9 в сентябре на фоне «шатдауна», не располагавшего к подъему настроений. А вот отчет ФРС-Чикаго отметил рост индекса национальной активности, в сентябре показатель вырос до 0.14 с 0.13 в августе. Сегодня вновь статистики в Штатах выйдет немного, всего лишь ежемесячный отчет об исполнении бюджета за октябрь, который ждут с возвратом к дефициту, -104.3 млрд. против 75.1 млрд. долларов в сентябре.

Политическая же составляющая новостей дня будет поддержана выступлением еще одного руководителя ФРС, члена FOMC С. Пьяналто. Маловероятно, чтобы эти новости повлияли на рынок, скорее всего, доллар будет торговаться под впечатлениями, которые произведут на рынок новости из Европы, особенно из Британии, где готовится к выходу самый насыщенный и значимый на сегодняшний день пакет новостей. Кроме этого, рынок будет торговать и «с оглядкой» на завтрашнее выступление Д. Йеллен перед банковским комитетом сената, откуда может появиться информация проясняющая сроки сворачивания программ смягчения.

EUR

На сессии вторника Евро вновь, как и днем ранее, укрепился против доллара. Однако, и на этот раз достижения единой валюты были незначительными – цена не вышла за пределы бокового коридора консолидации, сформировавшегося на паре евро/доллар. Очевидно, рынок ждет дополнительной информации, которая может вызвать оптимизм или наоборот разочарования у инвесторов, и тем самым подтолкнет их к адекватным действиям в торговле европейской валютой. Важной статистики по экономике ЕС вчера было мало и влияния на рынок они не произвели – последняя оценка инфляции (CPI) в Германии показала в октябре предварительные -0.2% м/м, 1.2% г/г, а вот данные о динамике оптовых цен в крупнейшей экономике ЕС могли вызвать негативную реакцию, т.к. индекс в октябре упал еще ниже, -1.0% м/м, -2.7% г/г после 0.7% м/м, -2.2% г/г в сентябре.

Однако, статистика была проигнорирована, как и политическая часть новостного фона, обеспеченная выступлениями функционеров ЕЦБ – член правления Европейского ЦБ Й. Асмуссен в интервью немецким СМИ заявил, что не исключал бы понижения ставки по депозитам в ЦБ, которая сейчас находится на 0%, а в словах другого представителя европейского регулятора и одновременно главы ЦБ Австрии, Э. Новотны, проглядывалась явное удовлетворение смягчающими действиями европейского главного банка. Сегодня в поле внимания инвесторов окажутся данные о промышленном производстве Еврозоны в сентябре, прогноз полагает, что будет сокращение в месячном сравнении и рост по году, -0.3%, м/м, +0.1% г/г после +1.0% м/м, -2.1% г/г в августе. Если прогнозы не подтвердятся фактом, а будет отмечено более слабая картина, то евро окажется под давлением, т.к. появятся большие сомнения, что данные по ВВП Еврозоны, выходящие завтра, окажутся в пределах прогнозов, а не обозначат более слабого результата.

GBP

Наибольшую волатильность на вчерашней сессии продемонстрировал британский стерлинг – фунт упал против доллара и зафиксировал значительные потери по итогам дня на фоне выхода данных по экономике «островов», свидетельствующих о снижении инфляции в Британии. Как оказалось, годовая инфляция в октябре упала до самого низкого значения более чем за год, индекс потребительских цен показал лишь +2.2% г/г после +2.7% г/г в сентябре при прогнозе увидеть 2.5% г/г. Базовый CPI, без цен на продукты и топлива, обвалился сразу к +1.7% г/г против 2.2% г/г ранее, а индикатор розничных цен до 2.6 % г/г после сентябрьских 3.2 % г/г. Цены производителей тоже снижались, что указывает на перспективы дальнейшего ослабления инфляционного давления. Сегодняшний тоже, новостной пакет Британии насыщен и содержит важную и влиятельную информацию.

Это отчеты по занятости и инфляции на британских островах. Данные по безработице прогнозируются с улучшением – заявки на пособие по безработице в октябре, как полагают, продолжили сокращаться, -35 тыс. против -41.7 тыс. ранее, а уровень безработицы снизился до 3.9% с 4.0%. Снижение уровня ждут и по стандартам МОТ, до 7.6% с 7.7%. Это естественно может поддержать стерлинг, но главный фокус внимания, все-таки, будет нацелен на отчет Банка Англии по инфляции и его прогнозную часть, если рынок увидит в этой информации намеки на склонность ЦБ к изменению своей политики в сторону ужесточения, то британская валюта возвратит себе все понесенные потери.

JPY

Уверенный рост на рынке акций в Токио, подъем доходности штатовских «трежерис» и усиление уверенности, что ФРС скоро начнет сокращать программу покупки облигаций, надавили на йену, и японская валюта снизилась против доллара на вчерашних торгах. К ослаблению йены подталкивают и сохраняющиеся надежды рынка на продолжение роста стимулирования японской экономики в свете политики властей «Страны восходящего солнца».

Данные по Японии, опубликованные уже сегодня, показали неоднозначную картину – заказы на машины и оборудование сентябре упали по месяцу, но выросли по году, -2.1% м/м, 11.4% г/г против 5.4% м/м, 10.3% г/г ранее, как и индекс цен японских корпораций в октябре, -0.1% м/м, 2.5% г/г ь после 0.2% м/м, 2.2% г/г. Что касается перспектив, то давление на японскую валюту со стороны «зеленого», очевидно, продолжится в силу позитивных для доллара ожиданий. Сдерживающим моментом могут стать технические факторы, определенные сильными сопротивлениями на уровнях, куда поднялась пара доллар/йена.