Всё для Форекс

Торги вторника мало чем отличались от того, что наблюдалось днем ранее. На рынке продолжалась диапазонная торговля, правда итог сессии был несколько отличен от результатов понедельника. Доллар более значительно укрепился против евро, на фоне усилившихся ожиданий расширения стимулирующих программ в Еврозоне уже в этом месяце, сильнее снизился относительно йены, т.к. склонность к риску вновь сократилась при возобновивших снижение фондовых индексах и продолжающих падать цен на нефть. В споре же с фунтом «зеленый» вновь зафиксировал нейтральный результат, несмотря на то, что данные по экономике Британии несли разочаровывающую для стерлинга информацию, а штатовская статистика, хоть и была не богата по количеству данных, отмечала позитивные тренды.

Отчет Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) объявил, что индекс оптимизма малого бизнеса в декабре вырос до 100.4 с 98.1 в ноябре, при том, что прогнозы полагали о подъеме лишь до уровня 98.5 . С сюрпризным результатом отметился и индекс экономического оптимизма, рассчитываемый IBD/TIPP, показавший подъем в положительную зону, выше 50.0, до 51.5 против 48.4 ранее при ожиданиях увидеть 48.9. Заключительным аккордом были сообщения Министерства финансов США о профиците бюджета, составившего в декабре 2 млрд. после ноябрьского дефицита в 56.8 млрд. долларов.

Сегодня новости огласят данные по одному из важных показателей спроса – розничным продажам, а также опубликуют обзор ФРС «Бежевая Книга», который отражает результат исследований ситуации в экономиках регионов США. Розничные продажи декабря ожидаются с понижением на 0.2% м/м после +0.7% м/м ранее, что может вызвать, в моменте, давление на доллар. Сообщения же о ситуации в регионах, скорее всего, поддержат американскую валюту.

EUR

Пара евро/доллар оказалась вчера под давлением продаж и снизилась до действующего локального минимума, потеряв порядка чуть более 50 пунктов. На рынках повышаются ожидания, что ЕЦБ объявит о покупке облигаций, именуемой как количественное смягчение, уже в конце этого месяца, 22 января, по завершении своего очередного заседания, где будет решаться судьба денежной политики Еврозоны. «Масла в огонь» подлил член Управляющего совета ЕЦБ Б. Кере, который заявил, что принятие решение о программе покупки государственных облигаций возможно уже на ближайшем заседании. И хотя представитель ЕЦБ оговорился, что это только предположения и такого решения может и не быть, рынок воспринял риторику за намек и усилил продажи единой валюты, т.к. недавние показатели инфляции в европейском блоке располагают к мнениям, что у ЕЦБ уже не остается времени для промедления.

Данных по экономике ЕС было мало, а из относительно важных можно вспомнить лишь результаты о промышленном производстве Италии, продемонстрировавшем в ноябре рост на 0.3% м/м, что никак не отразилось на рынке. Сегодня новостной фон значительно более богат на сообщения, рынку покажут последнюю оценку декабрьского индекса потребительских цен (CPI) Франция и Италии, прогнозы говорят о возможном пересмотре в сторону понижения, что будет свидетельствовать о появлении дефляции во второй и третьей экономиках ЕС.

Кроме того, планируется публикация данных о промышленном производстве Еврозоны в целом, по прогнозу с отсутствием изменений в ноябре по месяцу, 0.0% м/м, и снижением по году, -0.7% г/г, после +0.1% м/м, +0.7% г/г в октябре. Естественно, такая динамика показателей не станет поддержкой единой валюте и если подтвердится фактом, усилит давление на евро. Однако есть еще один момент, способный повлиять на позиции европейской валюты. Сегодня ожидается решение европейского суда о законности стабилизационного механизма (ESM) — отрицательные итоги могут вызвать резкий рост волатильности в парах с участием евро.

GBP

У британской валюты вчера был не простой день. Стерлинг оказался под давлением после того, как сообщения по инфляции на британских островах указали на продолжающееся снижение ценового давления. Однако к концу сессии стерлинг выровнял положение, вернул утраченное и закрыл день против доллара на ценах открытия, получив поддержку со стороны заявлений главы ВоЕ. Национальное бюро статистики (ONS) сообщило — годовой темп инфляции в декабре замедлился до 0.5% г/г против 1.0% г/г месяцем ранее, что было ниже прогноза, ожидавшего 0.6% г/г.

Не настраивали на оптимизм и индикаторы, по которым можно судить о перспективах инфляционных процессов — индекс закупочных цен производителей в декабре упал сразу на 2.4% м/м и на 10.7% г/г после -0.7% м/м, -8.2% г/г ранее, а индикатор отпускных цен на 0.3% м/м и на 0.8% г/г против -0.2% м/м, -0.6% г/г, что предлагает ждать дальнейшего снижения. Глава Банка Англии М.Карни, в интервью СМИ, заявил, что инфляция, вероятно, продолжит замедляться на фоне падения цен на нефть, однако подтвердил приверженность британского регулятора оставить курс политики на стороне ужесточения, заявив, что после падения цен, предстоящие повышения процентных ставок в Великобритании будут более медленными и более равномерными, чем представлялось ранее. Т.е. заверил инвесторов, что британский регулятор курс не меняет.

Сегодня статновостей на «островах» публиковать не планируют, однако эту пустоту заполнит политическая составляющая. Ожидаются выступления представителей Банка Англии и его главы М.Карни в парламенте Великобритании на слушаниях о финансовой стабильности. Информация с этого события может вызвать на рынке колебания, если будет содержать сообщения по вопросам ужесточения денежной политики.

JPY

Пара доллар/йена вчера упала по итогам дня. Падение инструмента обусловило вновь снизившееся желание рисковать, которое было спровоцировано падением на фондовых рынках, а также снижением доходности «трежерис». Опубликованные сегодня новости по денежной массе показали отсутствие изменений в агрегатах M2 и M3 в декабре, индикаторы были зафиксированы на прежних уровнях 3.6% г/г и 2.9% г/г соответственно. Сегодня йена продолжает расти против доллара, а также других главных оппонентов, т.к. уход от риска усиливается на фоне вновь падающих фондовых индексов — Nikkei сегодня обвалился на 1.71%, и дальнейшем падении цен на нефть, что заставляет инвесторов возвращаться в японскую валюту убежище.